自贡东北部新城管委会负责东北部新城34平方公里的开发、建设和管理工作。近年来，大力实施各项基础设施建设，如已建好的恐龙大道一期、燎北路、燎鹅路东段等。现正在修建五个安置房小区、恐龙大道二期、盐北路、堰凉路、新城X6路、行政中心周边道路等，下一步将实施新城X5路西段、燎鹅路西段、东城雅苑支路、X6路延长线、燎北路北段等等道路建设。

如此大量的工程项目开工建设，除严格工程项目现场管理建设工作，保证工程质量外，如何在资金上保证并促进项目的顺利实施，这对财务工作也是一个巨大的考验。作为新城财务部一员，怎样让财务工作助推项目建设，是我们应该常常思考的问题。

一、注重制度建设

为严格执行财经政策和相关财务规定，保证项目资金切实做到专款专用，财务部主要采取了几点做法：一是制定管委会财务管理制度，明确各财务岗位职责、票据审签流程、现金管理、档案管理等，并严格按照制度执行；二是根据各工程项目实际情况，制定具体的各工程财务制度；三是按照管委会项目管理的实际情况，不断建立完善工程管理人员费用的报销制度，如制定《管委会费用报销及审批时限办法》等。

二、项目资金来源多样化，切实保障工程建设

新城建设所需资金数额较大，每年项目建设支出多达上亿元。除财政新增预算及从土地收入中安排外，主要还从以下几方面增加项目资金来源渠道：

一是积极与财政等相关部门对接，及时掌握一些专项资金的拨付动态，为一些项目落实资金来源。如东城雅居安置房包装成东北部新城城中村棚改及配套基础设施项目后，通过与财政沟通了解到，住保局有棚改专项资金，经过努力，最终实现了在住保局支付雅居工程款3700多万。

二是主动与发改局对接，分析项目具体情况，尽可能地争取中央预算内补助资金。去年，就申请到了东城雅居配套基础设施项目中央资金2520万元，极大地缓解了资金缺乏的状况。

三是继续探索申报债券融资模式。几年来，以自贡东北部新城管委会作为项目单位的“东城雅居安置房”“自贡市东北部新城燎北路道路工程”“成自泸赤高速公路大安互通及连接线工程项目（自贡恐龙大道二期）”“铁路物流园区基础设施项目(东北部新城基础设施道路建设项目)”，四个建设项目共取得1.72亿元的债券资金支持。去年，管委会对恐龙大道二期工程和东北部新城配套基础设施道路一期工程（六条道路建设工程项目打捆）进行筹备并完善相关申报资料，向省财政厅申报“2018年项目收益与融资自求平衡专项债券项目”，争取通过省厅集中发行债券的方式筹措建设资金。虽然最终不成功，但对我们来说也是一种探索和思考。

三、立足于平台公司，争取融资保证建设资金

作为政府融资平台的四川跨越投资实业有限公司，其直接主管部门是自贡东北部新城管委会。只有充分发挥平台公司的融资功能，才能凸显公司存在的重要性，也才能更好地为新城建设服务。几年来，跨越公司融资成效显著，最大限度地促进了各项基础设施建设，表现在：

1.积极向国家政策性银行申请项目专项建设基金。截至目前，公司共申请到专项建设基金3.33亿元，其中国开行三个棚改项目1.74亿元、农发行三个基础设施建设项目1.59亿元，并实现支付1.42亿元。

2.争取商业性银行流动资金贷款。公司2017年从华夏银行成都锦江支行取得流动资金贷款2亿元。

3.申请政策性贷款。去年，公司从自贡市农发行取得贫困村提升工程过桥中长期贷款2.6亿元，将全部用于大安区扶贫道路建设工程，项目具体由区交通局负责实施，并按项目进度申请提款，合同约定在2020年5月前全部提清贷款，现已提款1亿元。

4.协助其他区属国有企业申请贷款。一是为其他公司贷款提供抵押担保。如2017年底，因自贡市燊龙文化旅游开发有限责任公司在攀枝花市商业银行股份有限公司自贡大安支行贷款，跨越公司以自身的两处房产作为抵押物，为其贷款提供抵押担保。二是协助区国梁建司完善贷款申报手续，成功取得自贡银行2.9亿元贷款。

应该说，以往的工作方法取得了较好的效果。今后我们必须继续认真思考，在以往工作经验的基础上，财务工作如何在新形势下敢于创新，在法律法规规定范围内，不局限于过去，不断探索新的方式方法，多方面筹措建设资金，尽最大努力实现工程项目的资金保障。同时，不断分析各项目支出情况，最大限度地发挥专项资金使用效益。

（作者：自贡东北部新城管委会财务部部长）